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原油暴跌,引发蝴蝶效应

创业资讯 2020-03-10 评论(0)
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原油暴跌的事想必大家都听说了。 

原油暴跌,引发蝴蝶效应

2020年开年魔幻至极,全国禁足一月,美国大选各方角力,国外疫情几近失控,现在又来原油暴跌带来的全球股价暴跌。已经组成黑天鹅方阵,向全球经济体系俯冲过来。        

原油暴跌,引发蝴蝶效应

△ 黑天鹅方阵

原油暴跌,引发蝴蝶效应

△ 3月9日的全球行情可以载入史册

春节期间疫情发酵,A股开年大盘接近跌停。后在举全国之力将疫情控制住的情况下,再集合全国人民无事可做居家炒股之力,A股强势反弹。

在国内疫情得到有效控制之后,国外疫情又呈现扩散之势,意大利、韩国、日本等国感染人数迅速扩散。       

原油暴跌,引发蝴蝶效应

而美国股市经历十年大牛市之后,迎来总统换届选举之期。民主党派领导人桑德斯“和蔼可亲”,想效仿打土豪分田地政策,收富人和大公司重税,让美国学生上得起大学,让美国老百姓看得起病,吓得华尔街大佬们纷纷抛售股票,美股单日大跌超1000点,创下08年金融危机以来罕见跌幅。后终于在超级星期二辩论中,美国副总统拜登赢得关键胜利,又是典型中间派,延缓了美股下跌趋势,将脆弱不堪的全球资本市场神经舒缓了几分。

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就在人们认为岁月即将静好之际,空中又飞来一只超级黑天鹅,国际原油价格暴跌,最近一个月内开局四个二加最后一个王炸,直接将全球资本市场拖入泥潭。


原油暴跌,引发蝴蝶效应

关于原油暴跌,也值得详细说说。先简单回顾下事情的经过。

事情的起因是3月6日,OPEC(石油输出国组织)没能达成减产原油150万桶/日的计划。做为国际原油产量两个大国,俄罗斯和沙特阿拉伯谈判谈崩。沙特阿美(沙特阿拉伯国家石油公司)决定扩大原油供给来抢占全球市场,彻底掀翻了桌子。

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沙特阿美又是何方神圣,做为全球最大的综合石油和天然气公司,提供全球1/8的原油产量。沙特阿拉伯政府70%的收入来源于沙特阿美,真正富可敌国的巨无霸公司。阿美跺跺脚,全球资本市场都要抖三抖。消息放出后,股价一天跌掉了1.2个中石油。

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△ 沙特阿拉伯国家石油公司

基本经济学理论,价格为供给和需求的结合,需求不变扩大供给,价格自然下跌,原油也不例外。布伦特原油最大跌幅30%,价格跌到了30美金。        

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资本主义国家曾经为了防止牛奶价格暴跌,将牛奶倒入大海来减少供给。现在可以将原油倒进大海(当然为了环保不能这么做),因为原油已经比牛奶还便宜。 

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△ 图片来源:格隆汇

事情的来龙去脉就到这里,原油暴跌后,对经济或者我们自身有哪些影响,其实影响很大,“一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可以在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。”

更何况是被称为“大宗商品之王”的原油。

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昨日美国股市出现了历史上第二次熔断(暂停交易),上一次是97亚洲金融危机。美股自2月21日起,短短十几日道琼斯指数最大下跌幅度达到19%。接近技术分析里的牛熊分界线(高位调整20%)。往后一步海阔天空,往前一步就是深渊。美股作为全球资本市场之锚,如果正式进入熊市,可能会引发新一轮金融危机。

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△ 跌到上热搜

造成美股下跌的因素是多方面的,美股是全球定价最准确的金融市场,定价合理性远超我大A股。美股波动性远低于A股,指数下跌20%相当于我们沪指腰斩。能够造成如此大跌幅不是一个因素能够完成,而是像多米诺骨牌一样的连锁反应。

美股为什么跌得这么惨?原因有三:

  1. 值过高

首先美股自金融危机后,长牛12年。世界上没有只涨不跌的资产,除了美股和中国房地产。这虽是句玩笑话,但长牛根本原因在于国力的强大和资金蓄水池功能。美国天量货币流入美股,中国天量货币流入房地产。美股代表美国国力的强盛衰弱。

股票上涨源于估值提升和企业盈利能力增加。美国大型公司利润均值已经多年未动,利润未增加情况下增加估值,只能靠货币支撑和分红解决。也就是说美股目前估值不便宜,道琼斯指数PE(市盈率)20倍,A股沪指12.7倍。估值居高不下是内因。

  1. 选+疫情助攻

上面说了当前正值美国大选之际,权力更迭最易导致根基不稳,资本最是现实,当桑德斯想要侵犯资本家利益的时候,资本家只能用脚投票,卖出股票获得现金,先保住性命和自身利益。同时国外政体不同于国内,本次疫情传染性极强,我们都能以整个国家停摆的代价用一两个月控制住,国外崇尚自由的文化基本不可能。

美国大选局势不稳定对疫情的担忧,成了美股下跌的加速器。

  1. 油成为导致暴跌的最后一根稻草

事再一再二不再三,原油价格关系到几乎所有工业品,也是世界经济繁荣的象征,原油暴跌直接成为压死骆驼的最后一根稻草。原油影响不仅是物质层面,更是心理层面,因为原油可以等同于需求,原油大跌意味着需求不足,目前在三连击情况下,不仅老美,整个世界都可以用人心惶惶来形容。

资产定价最重要的因素是确定性,一个股票可以连续亏损,大家会对亏损习以为常,也可以稳定盈利,大家会让其不断上涨。唯独不可以偶尔盈利偶尔亏损,股价必然暴涨暴跌。

美国大选不稳定+对疫情的担忧+原油暴跌,就是美股暴跌的原因。       

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当然还有一些阴谋论,比如某些著名机构做空股市之说,比如国际知名管理公司X水建立15亿美元看跌期权(衍生品的一种,一般作为对冲工具使用)押注美股下跌,我们保持怀疑,但我没有证据,人家可能只是采取保护自身资产的对冲策略而已。       

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△ 机构做空说

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除了全球股市之外,受到冲击最大的就是大宗商品,原油是很多工业品的生产原料,包括石油,柴油,沥青等。

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原油价格下跌,意味着以其为生产原料的工业品成本降低,价格也要降低。所以国内期货商品全线暴跌。       

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不过这样有好有坏,既然原料价格下跌,也意味着成本下跌,对于很多需要大量石油,对原油价格非常敏感且依赖严重的行业是一个利好。成本降低代表利润增加。

如石油炼化企业,航空公司,船运公司等。A股在一片大跌中,中石化和航空公司逆势上涨就是简单的逻辑映射。

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原油和大宗商品的下跌,另外一个的预示和严重影响就是需求不足。价格只有在供不应求的情况下才会上涨,价格下跌自然就是供大于求。当前全球经济增速下滑,原油再下跌自然导致大家对世界经济再次担忧,需求不足达到一定程度就会引起通缩。我们平时对通胀比较了解,钱不值钱非常伤害经济,但通货紧缩其实更伤害经济,只不过不经常出现。

通缩就是需求严重不足,厂家生产出的商品卖不出去,只能通过降价来换回销量,但是人们的心理就是喜欢追涨不追跌,价格便宜我认为将来会更便宜,大家都攥着手里的钱不花,如此恶性循环。最终就是厂家不愿再生产产品,消减开支,造成员工失业等等一系列社会经济问题。

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新能源车是今年投资界非常看好的行业,但是原油大跌一切都变了,如果油比水和奶还便宜,那为啥还要买新能源车,开车成本降低,如果以前500块油钱跑500公里,现在只要350块,又不用到处找充电桩充电,它不香吗?

所以原油一大跌,对应A股市场上的新能源车板块也大跌,对刚刚发展普及起来的新能源车行业是个重大打击。

当然,国内的加油价格受到贸易,关税等很多因素影响,不可能油费马上下降,但就怕形成趋势。         

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△ 特斯拉也暴跌了

原油暴跌,引发蝴蝶效应

降息,降低利率目前是应对经济下行最有效的手段,但也算是饮鸩止渴。全球资金利率已经逐渐接近0或者负利率。也就是你去银行存钱,银行不但不给你利息,甚至收你保管费。但是中国目前利率跟全球其他主要经济体相比,还有很大降低空间。中国政策也向来是众志成城,集中力量办大事。所以,我们无需担心国家经济。

但是我们应该担心自己个人的经济问题。

2020年开年四只黑天鹅,一个比一个大,一次比一次迅猛。疫情扩散+原油暴跌直接导致全球股市大跌,但是疫情总会过去,原油毕竟有底线成本,不可能长期比水比牛奶便宜。这两件事过去后经济会复苏,市场会反弹。但很难说原油暴跌是今年最后一只黑天鹅,也许还有第五第六只。

我们目前能做的只有珍惜工作机会,多学习赚钱知识,节制消费,增强家庭和自身抗风险能力。这是比任何发横财都容易做到的事,却也是我们平时最容易忽略的事。

退潮之后,别让自己成为那个裸泳之人。奥力给。

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